金鹰产业整合混合A(001366)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,685,546.35 |
-4,760,770.71 |
-17,140,418.40 |
-5,390,825.63 |
| 本期利润 |
5,026,065.00 |
-1,852,153.55 |
-16,634,397.23 |
-1,494,880.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.14 |
-2.18 |
-14.69 |
-1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.67 |
-2.22 |
-16.20 |
-2.58 |
| 期末可供分配利润 |
11,652,954.06 |
9,178,583.15 |
14,749,334.27 |
28,699,671.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.14 |
0.21 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
80,719,179.35 |
80,431,727.34 |
88,038,815.90 |
112,662,736.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.20 |
1.23 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.85 |
19.95 |
22.67 |
42.61 |
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