大成景润灵活配置混合A(001364)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,069,632.06 |
1,808,115.57 |
112,582.90 |
-78,489.76 |
| 本期利润 |
5,310,970.17 |
3,004,286.75 |
1,495,497.55 |
2,020,653.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.78 |
5.59 |
2.85 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.26 |
5.81 |
2.88 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
6,996,262.51 |
4,742,115.41 |
1,752,713.37 |
2,289,012.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
56,538,640.74 |
54,599,152.41 |
51,865,925.99 |
52,767,966.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.86 |
21.74 |
15.06 |
16.17 |
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