长城久惠灵活配置混合A(001363)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,564,787.94 |
-371,570.88 |
-10,566,914.96 |
131,655.60 |
| 本期利润 |
11,969,326.92 |
1,560,570.86 |
-7,535,609.81 |
-4,707,162.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.05 |
-0.23 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.64 |
3.80 |
-16.21 |
-9.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.51 |
3.72 |
-15.26 |
-9.47 |
| 期末可供分配利润 |
26,056,725.08 |
12,466,840.10 |
8,827,856.17 |
11,934,910.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.32 |
0.28 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
69,370,420.60 |
50,991,876.66 |
40,797,661.98 |
44,790,565.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.32 |
1.28 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.62 |
27.79 |
23.20 |
31.62 |
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