长城久惠灵活配置混合A(001363)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
162,663.46 |
11,564,787.94 |
-371,570.88 |
-10,566,914.96 |
| 本期利润 |
-1,942,446.91 |
11,969,326.92 |
1,560,570.86 |
-7,535,609.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.33 |
0.05 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.05 |
23.64 |
3.80 |
-16.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.09 |
25.51 |
3.72 |
-15.26 |
| 期末可供分配利润 |
21,251,401.78 |
26,056,725.08 |
12,466,840.10 |
8,827,856.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.60 |
0.32 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
59,741,075.71 |
69,370,420.60 |
50,991,876.66 |
40,797,661.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.60 |
1.32 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.85 |
54.62 |
27.79 |
23.20 |
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