国联安添鑫灵活配置混合A(001359)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
189,526.18 |
-1,393,532.20 |
-1,448,738.59 |
-3,872,431.63 |
| 本期利润 |
78,021.13 |
-53,307.86 |
-207,353.77 |
-2,903,594.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
-0.50 |
-1.58 |
-6.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
3.43 |
1.55 |
-10.75 |
| 期末可供分配利润 |
1,058,377.64 |
1,088,923.38 |
1,458,776.37 |
4,057,524.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
7,333,844.22 |
8,036,792.56 |
12,215,903.70 |
38,351,795.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.19 |
64.49 |
61.48 |
59.02 |
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