宝盈祥泰混合A(001358)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,434.85 |
19,068.71 |
156,896.26 |
393,043.10 |
| 本期利润 |
77,401.99 |
45,526.39 |
513,102.89 |
421,439.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.49 |
1.08 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
0.49 |
1.32 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
302,077.21 |
1,460,149.91 |
1,341,741.05 |
8,749,177.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
5,170,712.20 |
10,148,065.18 |
9,601,723.12 |
65,917,084.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.63 |
32.93 |
32.28 |
31.21 |
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