泓德泓富混合A(001357)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,256,611.07 |
-3,802,153.24 |
1,641,437.27 |
5,454,414.83 |
| 本期利润 |
5,961,421.28 |
1,835,465.20 |
-3,672,453.02 |
3,854,840.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.59 |
2.22 |
-2.59 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.65 |
2.47 |
-11.44 |
-5.88 |
| 期末可供分配利润 |
8,597,284.03 |
7,706,153.78 |
9,036,202.53 |
15,697,163.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.13 |
0.10 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
49,912,171.24 |
67,450,207.89 |
97,790,739.11 |
107,552,093.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.13 |
1.10 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.73 |
114.69 |
109.52 |
122.66 |
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