广发聚泰混合C(001356)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,469,797.96 |
26,540,836.83 |
1,192,158.11 |
483,813.29 |
| 本期利润 |
63,763,682.38 |
40,934,131.64 |
1,355,115.90 |
722,605.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
2.13 |
3.65 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
2.53 |
4.83 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
207,802,745.24 |
573,191,297.11 |
9,447,211.48 |
8,925,066.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.25 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
891,383,865.69 |
2,599,690,784.94 |
47,048,054.02 |
47,490,930.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.28 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.54 |
42.19 |
38.69 |
36.49 |
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