民生加银新战略混合A(001352)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,315,263.63 |
2,504,924.04 |
-11,569,952.83 |
-2,875,321.14 |
| 本期利润 |
7,394,132.65 |
1,841,363.25 |
-13,682,911.35 |
-4,110,921.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.04 |
-0.28 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.52 |
4.38 |
-24.49 |
-6.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.50 |
4.74 |
-24.24 |
-6.69 |
| 期末可供分配利润 |
-2,712,933.26 |
-2,685,018.49 |
-5,361,341.22 |
3,357,373.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.12 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
43,825,155.36 |
40,248,557.91 |
39,988,405.29 |
52,756,363.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.97 |
0.93 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.14 |
5.30 |
0.53 |
23.82 |
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