民生加银新战略混合A(001352)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,304,202.07 |
2,315,263.63 |
2,504,924.04 |
-11,569,952.83 |
| 本期利润 |
2,971,132.26 |
7,394,132.65 |
1,841,363.25 |
-13,682,911.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.18 |
0.04 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.65 |
17.52 |
4.38 |
-24.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.90 |
19.50 |
4.74 |
-24.24 |
| 期末可供分配利润 |
-1,341,709.57 |
-2,712,933.26 |
-2,685,018.49 |
-5,361,341.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
44,759,897.83 |
43,825,155.36 |
40,248,557.91 |
39,988,405.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.11 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.43 |
20.14 |
5.30 |
0.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
