诺安中证500指数增强A(001351)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
810,722.61 |
-1,580,267.16 |
-6,465,313.92 |
-2,005,882.08 |
| 本期利润 |
-525,616.96 |
-2,958,234.48 |
-2,945,049.86 |
783,201.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.60 |
-8.68 |
-7.00 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.39 |
-8.44 |
-7.30 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
-6,193,704.65 |
-8,905,779.15 |
-7,630,908.86 |
-3,571,085.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
32,314,953.04 |
31,424,254.98 |
36,030,413.86 |
42,135,667.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.78 |
0.85 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.83 |
31.69 |
43.82 |
58.05 |
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