富国新收益灵活配置混合A(001345)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,040,599.96 |
-30,194,560.11 |
-31,187,038.14 |
-95,648,109.88 |
| 本期利润 |
7,194,225.13 |
-9,886,069.98 |
-19,818,605.29 |
-82,646,519.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
-1.39 |
-2.62 |
-5.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
-1.24 |
-2.37 |
-6.06 |
| 期末可供分配利润 |
162,337,899.60 |
177,291,844.52 |
213,015,038.91 |
314,838,826.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
536,563,047.07 |
575,383,273.08 |
688,209,172.84 |
918,219,782.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.67 |
1.65 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.78 |
75.57 |
73.57 |
77.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
