富国新收益灵活配置混合A(001345)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,194,560.11 |
-31,187,038.14 |
-95,648,109.88 |
-59,185,165.91 |
| 本期利润 |
-9,886,069.98 |
-19,818,605.29 |
-82,646,519.71 |
-38,527,158.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.39 |
-2.62 |
-5.74 |
-2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.24 |
-2.37 |
-6.06 |
-2.34 |
| 期末可供分配利润 |
177,291,844.52 |
213,015,038.91 |
314,838,826.26 |
512,075,441.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.51 |
0.58 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
575,383,273.08 |
688,209,172.84 |
918,219,782.29 |
1,416,757,853.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.65 |
1.69 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.57 |
73.57 |
77.78 |
84.83 |
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