易方达医药ETF联接A(001344)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,565,954.82 |
-28,977,538.47 |
-19,071,790.21 |
-27,013,777.89 |
| 本期利润 |
11,185,257.29 |
-43,063,191.34 |
-79,614,470.43 |
-50,460,816.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
-11.16 |
-21.90 |
-13.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
-11.82 |
-19.64 |
-13.38 |
| 期末可供分配利润 |
-48,809,850.42 |
-56,109,626.39 |
-82,212,197.14 |
1,643,667.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
462,969,440.02 |
433,874,723.71 |
343,692,193.75 |
393,309,046.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.89 |
0.81 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.54 |
-11.45 |
-19.30 |
0.42 |
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