安信稳健增值混合C(001338)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
172,325,052.90 |
62,601,700.39 |
108,220,656.42 |
84,751,248.33 |
| 本期利润 |
249,982,292.78 |
128,450,367.79 |
86,422,530.62 |
73,611,209.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.90 |
3.88 |
2.34 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.21 |
5.02 |
1.90 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,578,814,869.33 |
1,486,988,446.21 |
1,003,793,781.70 |
1,160,034,749.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.56 |
0.52 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
4,431,515,856.74 |
4,362,379,157.77 |
2,969,049,657.37 |
3,487,419,165.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.63 |
1.55 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.41 |
70.60 |
62.45 |
61.85 |
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