鹏华弘和混合C(001326)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,084.39 |
-1,343,209.79 |
-3,173,774.72 |
-1,892,008.18 |
| 本期利润 |
372,966.44 |
-43,270.09 |
1,079,511.47 |
1,165,831.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
-0.15 |
8.34 |
8.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.72 |
-15.88 |
3.61 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
-4,490,059.85 |
-7,378,429.08 |
-1,104,196.32 |
-56,365.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.12 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
28,567,746.74 |
34,669,104.35 |
10,830,326.94 |
12,374,003.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.20 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.80 |
19.15 |
41.65 |
41.92 |
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