华宝新价值混合(001324)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,460,871.59 |
-1,316,599.93 |
-3,582,804.33 |
-3,662,254.07 |
| 本期利润 |
10,880,953.57 |
5,363,282.52 |
5,783,154.10 |
12,238,472.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.01 |
3.27 |
1.92 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.75 |
3.16 |
-0.15 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
28,986,863.22 |
42,691,744.75 |
65,397,784.73 |
88,693,073.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.53 |
0.55 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
83,243,838.19 |
129,701,881.07 |
187,939,671.34 |
261,005,733.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.62 |
1.57 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.80 |
62.03 |
57.06 |
61.36 |
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