农银信息传媒股票A(001319)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,253,947.87 |
-15,870,890.71 |
11,383,040.29 |
15,316,437.50 |
| 本期利润 |
33,649,574.16 |
-24,950,965.25 |
-27,836,435.65 |
16,676,669.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.09 |
-0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.45 |
-10.32 |
-9.29 |
5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.56 |
-9.72 |
-9.78 |
5.63 |
| 期末可供分配利润 |
11,566,127.18 |
-45,078,382.46 |
-21,045,177.50 |
22,726,867.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.17 |
-0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
293,685,730.95 |
227,888,452.15 |
258,837,098.26 |
297,254,662.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.83 |
0.92 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.10 |
-16.51 |
-7.52 |
8.28 |
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