东方新策略灵活配置混合A(001318)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,322,210.05 |
893,003.66 |
-2,459,169.98 |
314,718.47 |
| 本期利润 |
-2,176,697.08 |
-1,561,537.88 |
-3,096,906.26 |
130,425.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.15 |
-4.57 |
-7.91 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.33 |
-4.29 |
-7.20 |
0.25 |
| 期末可供分配利润 |
-1,314,940.46 |
724,268.71 |
-338,381.70 |
2,444,598.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.03 |
-0.01 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
25,579,689.20 |
29,011,003.27 |
38,966,688.88 |
43,533,517.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
1.17 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.03 |
12.43 |
17.47 |
26.91 |
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