安信稳健增值混合A(001316)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
385,787,634.66 |
161,852,887.07 |
367,913,865.38 |
273,977,245.67 |
| 本期利润 |
652,547,460.91 |
377,508,318.68 |
293,755,328.05 |
231,229,621.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.82 |
4.98 |
2.77 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.77 |
5.28 |
2.41 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
2,532,273,111.08 |
2,784,449,220.39 |
2,791,027,787.18 |
3,478,918,655.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.58 |
0.55 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
6,883,782,504.24 |
7,925,840,570.45 |
8,034,604,539.08 |
10,223,241,276.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.66 |
1.57 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.80 |
73.41 |
64.71 |
63.70 |
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