易方达新益混合E(001315)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-702,113.99 |
-1,058,876.15 |
753,835.89 |
627,067.71 |
| 本期利润 |
1,564,508.29 |
1,136,517.18 |
1,563,780.22 |
1,506,699.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.55 |
5.09 |
4.72 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.77 |
5.24 |
0.39 |
0.18 |
| 期末可供分配利润 |
9,965,918.89 |
11,833,654.76 |
14,776,496.71 |
15,224,988.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.73 |
1.68 |
1.81 |
1.80 |
| 期末基金资产净值 |
17,425,788.79 |
20,859,155.65 |
22,952,117.83 |
23,746,625.53 |
| 期末基金份额净值 |
3.03 |
2.95 |
2.81 |
2.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
214.28 |
206.90 |
191.63 |
191.01 |
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