易方达新益混合I(001314)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,658,659.38 |
-4,399,359.07 |
5,421,759.43 |
4,412,972.41 |
| 本期利润 |
23,030,635.88 |
7,716,383.36 |
4,633,379.25 |
4,509,787.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
3.80 |
2.38 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.00 |
5.32 |
0.62 |
0.28 |
| 期末可供分配利润 |
275,517,911.76 |
292,732,970.64 |
71,248,933.62 |
90,680,762.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
1.03 |
1.13 |
1.12 |
| 期末基金资产净值 |
589,810,174.50 |
637,127,314.78 |
134,526,324.05 |
172,262,673.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
2.24 |
2.13 |
2.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.71 |
132.78 |
121.03 |
120.31 |
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