东方红睿逸定期开放混合(001309)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,193,822.99 |
18,140,475.27 |
142,586,539.77 |
120,647,079.91 |
| 本期利润 |
129,516,110.83 |
50,295,526.97 |
148,652,874.73 |
212,735,389.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.08 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.92 |
1.94 |
4.31 |
4.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.86 |
2.01 |
2.39 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
537,897,477.09 |
1,203,223,249.77 |
1,185,082,774.50 |
1,937,505,360.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.89 |
0.87 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
1,192,170,278.21 |
2,612,418,032.23 |
2,562,122,505.26 |
4,372,141,604.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.93 |
1.89 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.30 |
92.50 |
88.70 |
93.70 |
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