中欧永裕混合A(001306)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,967,211.74 |
-25,827,537.84 |
-34,934,621.07 |
-33,946,543.27 |
| 本期利润 |
17,793,724.57 |
-12,984,552.15 |
-35,675,056.00 |
-56,266,030.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.01 |
-5.10 |
-13.60 |
-16.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.27 |
-4.23 |
-12.49 |
-15.77 |
| 期末可供分配利润 |
48,761,042.85 |
34,308,765.65 |
13,165,142.04 |
50,116,627.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.16 |
0.06 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
250,563,256.97 |
252,288,061.30 |
242,293,781.61 |
290,511,628.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.16 |
1.06 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.16 |
15.74 |
5.75 |
20.85 |
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