九泰天富改革混合A(001305)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-43,485,045.03 |
2,166,795.74 |
4,617,872.80 |
5,246,142.36 |
| 本期利润 |
24,263,324.50 |
12,114,481.65 |
-13,541,984.57 |
10,612,006.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
-0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.59 |
7.05 |
-7.17 |
5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.30 |
7.01 |
-6.86 |
5.66 |
| 期末可供分配利润 |
-32,150,161.53 |
-16,853,235.83 |
-29,494,247.14 |
-5,556,343.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
170,006,113.68 |
183,826,670.93 |
174,808,183.52 |
185,908,257.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.92 |
0.86 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.30 |
-8.40 |
-14.40 |
-2.90 |
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