银华稳利灵活配置混合A(001303)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
374,100.38 |
-1,065,163.65 |
14,438.05 |
33,188.39 |
| 本期利润 |
558,090.74 |
-1,070,401.50 |
8,863.58 |
35,751.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
-5.97 |
0.22 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.18 |
-3.91 |
0.09 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,347,343.18 |
3,642,251.68 |
577,646.28 |
605,415.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.18 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
12,047,512.31 |
31,810,045.56 |
3,872,565.42 |
3,904,606.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.18 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.59 |
12.90 |
17.50 |
18.40 |
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