大成睿景灵活配置混合A(001300)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-96,212,408.60 |
-51,688,442.84 |
-239,247,135.34 |
-57,397,789.91 |
| 本期利润 |
159,601,305.14 |
242,671,517.74 |
-418,139,387.77 |
-175,193,831.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.22 |
-0.28 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.56 |
10.82 |
-13.42 |
-5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.37 |
12.87 |
-12.71 |
-4.53 |
| 期末可供分配利润 |
252,316,691.16 |
357,548,134.05 |
478,702,584.39 |
765,268,302.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.35 |
0.39 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
1,728,835,182.70 |
2,206,344,030.53 |
2,325,162,422.41 |
3,041,011,812.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
2.13 |
1.89 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.60 |
113.10 |
88.80 |
106.50 |
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