兴业添利债券(001299)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
389,066,607.14 |
193,246,940.34 |
244,214,629.74 |
120,326,246.92 |
| 本期利润 |
581,235,521.72 |
301,797,700.66 |
386,385,006.97 |
252,569,785.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
2.58 |
4.40 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.07 |
2.66 |
4.77 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
99,804,568.09 |
408,069,291.86 |
295,665,606.35 |
331,132,099.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
13,706,591,635.50 |
15,725,097,568.64 |
10,334,152,902.28 |
9,674,482,006.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.45 |
49.92 |
46.04 |
43.89 |
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