平安智慧中国混合(001297)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,257,791.07 |
-21,279,252.52 |
-72,436,598.20 |
-37,447,463.10 |
| 本期利润 |
-411,731.34 |
-25,427,839.73 |
-96,387,137.92 |
-48,925,957.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
-11.84 |
-29.10 |
-13.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
-10.47 |
-25.58 |
-12.73 |
| 期末可供分配利润 |
-91,607,480.10 |
-121,377,224.84 |
-126,104,015.59 |
-84,475,369.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.39 |
-0.32 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
203,248,737.61 |
187,700,805.82 |
265,069,918.10 |
328,575,192.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.61 |
0.68 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.10 |
-39.30 |
-32.20 |
-20.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
