长城悦享增利债券A(001296)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,516,131.63 |
16,195,940.03 |
168,314,145.76 |
87,451,913.12 |
| 本期利润 |
20,524,025.23 |
19,515,936.36 |
178,177,441.07 |
125,689,059.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
1.47 |
1.98 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
1.30 |
1.95 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
4,285,469.74 |
9,265,507.68 |
198,535,778.34 |
2,077,880,120.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
45,716,635.10 |
117,235,019.73 |
2,961,704,195.60 |
13,815,016,549.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.81 |
1.17 |
-0.13 |
-0.94 |
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