大摩量化多策略股票(001291)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,441,523.05 |
8,020,044.11 |
-14,878,416.91 |
-7,727,708.29 |
| 本期利润 |
15,965,499.10 |
11,502,900.77 |
-14,428,371.03 |
820,458.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.09 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.27 |
9.32 |
-10.45 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.94 |
8.17 |
-10.45 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
6,005,016.78 |
2,095,370.13 |
-7,322,388.00 |
7,826,046.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
98,022,501.58 |
105,076,642.44 |
121,982,917.17 |
142,116,454.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
0.94 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.50 |
2.00 |
-5.70 |
5.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
