银华汇利灵活配置混合A(001289)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,026,856.01 |
11,497,584.51 |
-2,251,237.96 |
-8,942,316.74 |
| 本期利润 |
19,783,122.07 |
16,080,897.99 |
30,777,729.85 |
26,369,658.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
2.01 |
2.51 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
2.00 |
2.22 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
220,087,731.33 |
314,300,219.73 |
357,230,728.45 |
469,620,914.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.74 |
0.70 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
514,358,624.07 |
741,144,930.91 |
866,264,485.96 |
1,146,061,781.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.74 |
1.70 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.79 |
73.60 |
70.20 |
69.40 |
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