银华汇利灵活配置混合A(001289)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,370,773.12 |
17,026,856.01 |
11,497,584.51 |
-2,251,237.96 |
| 本期利润 |
3,297,526.90 |
19,783,122.07 |
16,080,897.99 |
30,777,729.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
2.77 |
2.01 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
2.70 |
2.00 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
174,425,192.22 |
220,087,731.33 |
314,300,219.73 |
357,230,728.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.75 |
0.74 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
403,142,934.78 |
514,358,624.07 |
741,144,930.91 |
866,264,485.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.75 |
1.74 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.26 |
74.79 |
73.60 |
70.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
