安信优势增长混合A(001287)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,804,052.88 |
-43,813,036.18 |
-59,821,317.71 |
-21,659,552.76 |
| 本期利润 |
70,296,217.40 |
12,662,606.14 |
-93,716,644.79 |
-11,324,750.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.05 |
-0.31 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.46 |
2.34 |
-11.94 |
-1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.30 |
2.23 |
-11.89 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
275,293,534.27 |
217,254,027.00 |
270,611,830.67 |
398,745,449.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.93 |
1.12 |
1.41 |
| 期末基金资产净值 |
676,758,863.46 |
518,354,400.88 |
525,252,634.64 |
737,599,724.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
2.22 |
2.17 |
2.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
189.63 |
161.32 |
155.63 |
189.26 |
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