易方达新鑫混合E(001286)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,988,377.42 |
8,814,760.73 |
12,639,809.02 |
4,431,613.27 |
| 本期利润 |
77,812,025.57 |
28,000,900.74 |
13,065,740.90 |
9,205,681.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.72 |
2.72 |
2.99 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.76 |
3.40 |
3.43 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
504,175,750.43 |
475,433,551.01 |
138,626,740.40 |
122,107,377.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.41 |
0.38 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
1,703,480,581.37 |
1,644,743,716.92 |
499,568,875.67 |
451,126,805.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.43 |
1.38 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.31 |
67.86 |
62.35 |
60.82 |
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