华安新机遇灵活配置混合A(001282)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
985,055.56 |
-34,632.76 |
-1,589,954.59 |
-451,802.02 |
| 本期利润 |
2,846,552.05 |
893,294.35 |
-1,878,116.70 |
124,594.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.00 |
1.95 |
-3.45 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.24 |
2.22 |
-3.69 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
15,500,357.85 |
12,104,726.17 |
15,166,008.11 |
15,354,800.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.42 |
0.39 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
48,217,340.30 |
41,066,218.74 |
54,332,017.77 |
50,257,528.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.42 |
1.39 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.23 |
34.92 |
31.99 |
37.00 |
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