中海积极增利混合(001279)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,562,322.72 |
-12,539,345.59 |
-42,896,945.24 |
-22,513,913.41 |
| 本期利润 |
-11,227,297.30 |
-9,808,473.80 |
-30,871,631.96 |
-9,879,567.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.39 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.75 |
-9.64 |
-16.30 |
-4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.69 |
-8.42 |
-16.83 |
-5.27 |
| 期末可供分配利润 |
19,037,719.58 |
26,439,554.35 |
41,865,715.28 |
81,710,521.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.52 |
0.76 |
1.07 |
| 期末基金资产净值 |
85,124,956.99 |
98,133,141.44 |
115,997,947.63 |
183,281,047.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.94 |
2.12 |
2.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.00 |
93.70 |
111.50 |
140.90 |
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