建信新经济灵活配置混合(001276)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,217,704.03 |
20,366,504.48 |
-1,024,626.81 |
-38,937,423.11 |
| 本期利润 |
-4,042,200.05 |
23,003,955.78 |
4,598,932.52 |
-37,955,093.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.22 |
0.04 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.80 |
20.19 |
3.99 |
-23.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.38 |
21.86 |
4.31 |
-19.46 |
| 期末可供分配利润 |
19,103,837.58 |
25,048,909.59 |
9,211,400.80 |
4,906,454.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.27 |
0.09 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
102,907,988.50 |
117,420,276.16 |
113,883,504.11 |
120,116,246.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.27 |
1.09 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.80 |
27.10 |
8.80 |
4.30 |
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