兴业聚利灵活配置混合A(001272)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,778,336.48 |
17,560,317.32 |
-6,801,419.56 |
-566,827.57 |
| 本期利润 |
30,833,535.13 |
9,025,294.83 |
-5,643,468.55 |
554,516.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.04 |
-0.16 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.60 |
2.22 |
-7.81 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.66 |
2.10 |
-10.61 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
120,384,927.20 |
192,281,913.48 |
180,734,389.42 |
22,881,373.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
0.89 |
0.85 |
1.20 |
| 期末基金资产净值 |
231,755,741.82 |
409,345,190.68 |
394,107,483.41 |
41,910,381.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.89 |
1.85 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.95 |
98.42 |
94.34 |
120.20 |
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