兴业聚利灵活配置混合A(001272)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,228,636.39 |
33,778,336.48 |
17,560,317.32 |
-6,801,419.56 |
| 本期利润 |
19,986,159.48 |
30,833,535.13 |
9,025,294.83 |
-5,643,468.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.16 |
0.04 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.14 |
8.60 |
2.22 |
-7.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.68 |
12.66 |
2.10 |
-10.61 |
| 期末可供分配利润 |
193,017,665.57 |
120,384,927.20 |
192,281,913.48 |
180,734,389.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
1.08 |
0.89 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
348,589,517.34 |
231,755,741.82 |
409,345,190.68 |
394,107,483.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
2.08 |
1.89 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.77 |
118.95 |
98.42 |
94.34 |
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