国投瑞银招财混合A(001266)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
420,246.03 |
2,286,096.90 |
-2,096,857.69 |
-1,576,563.46 |
| 本期利润 |
611,591.33 |
3,070,004.84 |
-401,297.78 |
-3,116,229.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.11 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
6.08 |
-0.80 |
-5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
6.31 |
-0.34 |
-6.01 |
| 期末可供分配利润 |
22,371,272.23 |
22,663,059.36 |
23,053,768.48 |
22,462,074.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.91 |
0.79 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
46,235,789.08 |
47,472,179.63 |
52,097,923.73 |
50,543,838.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.91 |
1.79 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.63 |
89.27 |
77.42 |
78.03 |
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