银华恒利灵活配置混合A(001264)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-933,659.89 |
9,422,855.84 |
8,320,048.88 |
11,246,112.62 |
| 本期利润 |
-3,406,351.58 |
4,800,426.99 |
5,024,307.02 |
16,009,468.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.14 |
0.13 |
0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.75 |
8.35 |
7.80 |
34.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.17 |
8.27 |
9.41 |
39.98 |
| 期末可供分配利润 |
7,833,366.54 |
16,625,353.35 |
19,105,007.91 |
13,540,501.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.63 |
0.60 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
22,178,866.94 |
44,976,750.01 |
54,633,467.63 |
55,437,658.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.70 |
1.72 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.90 |
80.44 |
82.35 |
66.66 |
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