兴业收益增强债券A(001257)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
226,173,285.21 |
-120,880,740.87 |
-14,771,842.40 |
21,059,994.75 |
| 本期利润 |
163,289,233.15 |
354,019,358.74 |
105,202,710.87 |
108,567,885.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
7.50 |
2.02 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
9.73 |
2.74 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
1,198,919,557.84 |
724,195,581.47 |
953,055,400.07 |
1,265,524,373.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.24 |
0.26 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
5,940,495,508.71 |
4,447,037,862.86 |
4,883,749,214.45 |
6,273,603,622.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.44 |
1.35 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.93 |
72.09 |
61.12 |
56.82 |
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