泓德优选成长混合(001256)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-268,954,134.08 |
-144,082,541.11 |
14,871,500.36 |
62,508,744.02 |
| 本期利润 |
14,792,607.27 |
-282,959,296.45 |
-290,963,945.81 |
11,220,157.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.18 |
-0.16 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
-16.33 |
-11.76 |
0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
-14.07 |
-7.53 |
4.38 |
| 期末可供分配利润 |
247,055,863.19 |
37,081,092.83 |
342,343,063.98 |
737,593,931.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.03 |
0.19 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,336,856,571.09 |
1,518,498,390.42 |
2,117,390,431.11 |
2,866,322,821.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.03 |
1.19 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.40 |
62.43 |
89.04 |
113.38 |
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