宏利新起点混合A(001254)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,798,755.09 |
2,133,201.14 |
260,083.96 |
-745,181.55 |
| 本期利润 |
2,217,107.83 |
2,041,880.17 |
-100,754.99 |
-580,874.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.11 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
7.80 |
-0.51 |
-2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.95 |
7.32 |
0.71 |
-1.65 |
| 期末可供分配利润 |
24,079,234.56 |
11,250,860.11 |
4,818,725.48 |
7,253,504.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.46 |
0.37 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
67,852,384.21 |
35,566,012.33 |
17,747,421.01 |
24,219,248.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.46 |
1.37 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.36 |
53.25 |
43.82 |
42.80 |
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