宏利新起点混合A(001254)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,133,201.14 |
260,083.96 |
-745,181.55 |
-88,496.06 |
| 本期利润 |
2,041,880.17 |
-100,754.99 |
-580,874.85 |
155,664.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.80 |
-0.51 |
-2.31 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.32 |
0.71 |
-1.65 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
11,250,860.11 |
4,818,725.48 |
7,253,504.55 |
6,310,055.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.37 |
0.43 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
35,566,012.33 |
17,747,421.01 |
24,219,248.83 |
19,942,362.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.37 |
1.43 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.25 |
43.82 |
42.80 |
46.30 |
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