| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 22,865.75 | 12,930.63 | 24,262.01 | 12,338.36 |
| 本期利润 | 22,865.75 | 12,930.63 | 24,262.01 | 12,338.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.59 | 0.90 | 1.73 | 0.89 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 1,267,839.19 | 1,428,547.31 | 1,389,317.83 | 1,435,903.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.20 | 24.34 | 23.23 | 22.22 |
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