华泰柏瑞新利混合A(001247)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,070,314.27 |
28,489,766.22 |
36,665,365.38 |
29,410,592.54 |
| 本期利润 |
105,496,538.29 |
54,634,326.74 |
37,120,317.06 |
36,834,896.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.47 |
3.34 |
2.06 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.08 |
3.70 |
3.20 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
577,007,905.42 |
620,530,124.24 |
600,876,112.60 |
762,494,999.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.57 |
0.51 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
1,558,239,846.25 |
1,709,992,988.68 |
1,770,783,522.74 |
2,248,059,155.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.57 |
1.51 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.77 |
84.76 |
78.17 |
78.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
