兴银长乐定开债(001246)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,950,623.46 |
127,947,208.93 |
209,325,737.50 |
106,617,428.69 |
| 本期利润 |
71,929,126.56 |
68,747,003.89 |
306,841,744.95 |
191,309,826.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
2.54 |
6.03 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
1.57 |
6.19 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
6,465,764.15 |
127,048.81 |
66,251,352.04 |
18,579,766.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
148,406,645.15 |
5,980,165.01 |
5,128,708,798.23 |
5,068,367,145.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.14 |
56.47 |
54.05 |
50.61 |
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