工银生态环境股票A(001245)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-293,135,160.62 |
-291,129,407.14 |
-617,390,232.65 |
-281,558,109.67 |
| 本期利润 |
218,414,704.41 |
-5,091,201.04 |
-698,885,977.95 |
-217,644,805.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.00 |
-0.46 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.74 |
-0.25 |
-24.65 |
-6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.34 |
- |
-22.41 |
-6.34 |
| 期末可供分配利润 |
-84,585,199.40 |
-93,525,939.31 |
198,134,242.94 |
589,041,416.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
0.15 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
2,065,682,147.72 |
2,023,783,899.93 |
2,140,161,869.21 |
2,940,167,713.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.58 |
1.58 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.80 |
57.90 |
57.90 |
90.60 |
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