华泰柏瑞量化智慧混合A(001244)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,264,763.38 |
-2,309,607.53 |
-10,377,230.37 |
-11,435,020.90 |
| 本期利润 |
18,819,400.33 |
22,130,958.97 |
-2,284,978.10 |
-4,664,700.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.14 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.73 |
10.50 |
-1.06 |
-1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.03 |
10.67 |
-1.54 |
-2.24 |
| 期末可供分配利润 |
85,434,597.20 |
70,549,027.28 |
51,233,843.43 |
54,765,224.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.49 |
0.33 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
223,888,537.43 |
214,684,506.41 |
208,802,519.34 |
213,109,402.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.49 |
1.33 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.13 |
73.47 |
54.33 |
56.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
