博时中证淘金大数据100I(001243)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,404,524.72 |
4,761,220.47 |
-1,052,162.22 |
-3,748,284.34 |
| 本期利润 |
6,284,242.06 |
6,571,365.17 |
-2,509,251.35 |
199,180.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.10 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.84 |
11.03 |
-4.22 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.09 |
10.75 |
-4.21 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
5,838,059.58 |
-225,499.67 |
-9,288,254.79 |
-6,826,442.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.00 |
-0.14 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
66,018,364.97 |
63,819,279.14 |
57,981,487.49 |
61,295,892.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.00 |
0.86 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.70 |
-0.35 |
-13.81 |
-10.02 |
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