博时中证淘金大数据100A(001242)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,302,924.98 |
-2,474,951.12 |
-8,728,369.04 |
134,720.35 |
| 本期利润 |
14,986,740.20 |
-5,870,574.30 |
506,184.63 |
10,519,326.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.84 |
-4.25 |
0.33 |
6.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.75 |
-4.21 |
-0.10 |
6.92 |
| 期末可供分配利润 |
-570,283.32 |
-21,569,109.79 |
-15,860,955.86 |
-6,017,571.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
147,821,919.14 |
134,328,311.77 |
141,958,637.10 |
155,149,029.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.86 |
0.90 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.38 |
-13.84 |
-10.05 |
-3.73 |
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