博时丝路主题股票A(001236)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,502,759.99 |
-1,444,068.47 |
-78,009,509.71 |
-24,300,485.38 |
| 本期利润 |
21,642,545.02 |
69,290,897.78 |
-40,539,067.16 |
-2,503,118.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.13 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
7.47 |
-4.16 |
-0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
8.71 |
-4.48 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润 |
206,961,833.88 |
284,525,447.08 |
315,661,031.24 |
387,703,656.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.58 |
0.58 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
561,912,053.55 |
887,724,619.36 |
904,638,558.42 |
991,367,598.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.81 |
1.66 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.70 |
80.90 |
66.40 |
73.20 |
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