银华泰利灵活配置混合A(001231)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,381,343.33 |
-213,757.28 |
-3,026,155.31 |
-1,759,062.18 |
| 本期利润 |
889,993.60 |
-180,151.84 |
-1,236,226.27 |
534,762.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
-0.38 |
-1.77 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
-0.43 |
-2.16 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
12,611,454.28 |
16,518,030.41 |
20,857,952.89 |
28,602,485.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.63 |
0.63 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
31,574,098.14 |
42,925,319.82 |
53,802,114.65 |
70,738,524.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.63 |
1.63 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.51 |
62.60 |
63.30 |
67.90 |
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