德邦福鑫灵活配置混合A(001229)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,996,998.92 |
-22,577,173.15 |
-46,065,078.57 |
6,795,406.03 |
| 本期利润 |
-7,571,285.73 |
-20,284,767.16 |
-47,017,041.97 |
8,576,320.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.82 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.24 |
-25.22 |
-45.49 |
14.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.53 |
-20.23 |
-23.54 |
12.63 |
| 期末可供分配利润 |
20,026,612.88 |
9,260,829.82 |
31,730,078.66 |
21,743,030.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.15 |
0.45 |
1.13 |
| 期末基金资产净值 |
72,659,243.42 |
69,598,281.31 |
102,870,806.76 |
40,981,230.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.15 |
1.45 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.05 |
15.35 |
44.60 |
113.02 |
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